Uli, Hilfe! Immer noch doppelte Kontoauszüge bei der comdirect bank

[Artur Wystub]

Hallo Uli,

ich bekomme immer noch doppelte Kontoauszüge von der comdirect bank. Ich
habe das schon mal gepostet, aber wir kamen da nicht weiter. Ich habe
die Nummerierung der Kontoauszüge deaktiviert, aber es hat nicht
geholfen. Was würdest Du als nächstes vorschlagen.

Hier ist das Ergebnis der Systemanalyse.

Money 99V2000 & HBCIFM99 Systemprüfung 1.13 Stand 22.11.2007 23:00:28
OS Version: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)
Windir: C:\WINDOWS
Explorer Version: 6.0.2900.3156
Internet Explorer version: 7.0.6000.16544
Locale: 1031
Regionsoptionen korrekt für Deutschland eingestellt
CommonFilesDir: C:\Programme\Gemeinsame Dateien
Money Version: 7.0.0.723
Money LCID: 1031
Money SKU: SuiteB
mfc42.dll Version im Money-Verz.: 4.21.0.7022
mfc42.dll Version im Windows-Verz.: 6.2.4131.0
vipzka.exe Version: 3.0.0.17 (Orig. Money 99V2000 Decoder)
HBCIFM99 Version: 3.4.1.139
DDBAC Version: 4.2.1.0
MDAC Version : 2.81.1117.0 (2.8 SP1 (Windows XP SP2))
Jet 3.5 Version: 3.51.623.4
Jet 4.0 Version: 4.0.8618.0 (Security Bulletin MS04-014)
ODBC Jet Version: 4.0.6304.0
Älteste Datei im Money-Ordner: MSMONEY.EXE 14.03.1999 23:00:00 (OK)
MS Setup Registry Key zeigt korrektes MS Money 99V2000 Plus (OK)
QuoteServerURL: http://data.moneycentral.msn.com/Scripts/invisapi.dll/ (OK)
Alte Registry Werte sind entfernt. (OK)
Registry Wert für SmrtInetURL ist nicht vorhanden! (FALSCH)
Kein LAN-Proxy konfiguriert
Windows Firewall ist eingeschaltet
Antivirus Avira AntiVir PersonalEdition 7.0.0.249
aktiv
Antivirus Avira AntiVir PersonalEdition Premium 0.0.0.0 aktiv
Antivirus Avira AntiVir PersonalEdition Premium 0.0.0.0 aktiv
Antivirus Avira AntiVir PersonalEdition Premium 6.38.1.19
aktiv
Keine Firewall installiert.
Kontakt 0: comdirect bank (comdirect bank) BLZ 20041111 HBCI 220
CommAddr https://hbci.comdirect.de/pintan/HbciPinTanHttpGate

Vielen Dank für das tolle HBCIFM99. Wäre eben noch schöner, wenn ich die
Dubletten nich jedesmal löschen müsste...

Schöne Grüße

Artur

[Uli Amann]

Hallo Artur,

Post by Artur Wystub
ich bekomme immer noch doppelte Kontoauszüge von der comdirect bank.
Ich habe das schon mal gepostet, aber wir kamen da nicht weiter. Ich

Bitte wegen der Übersichtlichkeit künftig immer im Thread bleiben.
Poste bitte noch einmal Deine Einstellungen zu Doppelte Buchungen,
eindeutige Kennung und Grenztag.

Post by Artur Wystub
habe die Nummerierung der Kontoauszüge deaktiviert, aber es hat nicht
geholfen. Was würdest Du als nächstes vorschlagen.
HBCIFM99 Version: 3.4.1.139

Updaten auf 3.4.1.141 von www.hbcifm99.de/pr/.

Post by Artur Wystub
Registry Wert für SmrtInetURL ist nicht vorhanden! (FALSCH)

Die Lösung dafür habe ich Dir schon einmal geliefert. Warum setzt Du
sie nicht um?

Gruß von der Schlei
Uli

[Artur Wystub]

Hallo Uli,

Post by Uli Amann
Bitte wegen der Übersichtlichkeit künftig immer im Thread bleiben.
Poste bitte noch einmal Deine Einstellungen zu Doppelte Buchungen,
eindeutige Kennung und Grenztag.

Wo finde ich diese Einstellungen?

Post by Uli Amann
Updaten auf 3.4.1.141 von www.hbcifm99.de/pr/.

erledigt. Fehler immer noch da.

Post by Uli Amann

Post by Artur Wystub
Registry Wert für SmrtInetURL ist nicht vorhanden! (FALSCH)

Die Lösung dafür habe ich Dir schon einmal geliefert. Warum setzt Du
sie nicht um?

Weil ich diese Funktionalität nicht brauche.

Schöne Grüße

Artur

[Matthias Spanier]

Hallo Artur,

Post by Artur Wystub

Post by Uli Amann
Bitte wegen der Übersichtlichkeit künftig immer im Thread bleiben.
Poste bitte noch einmal Deine Einstellungen zu Doppelte Buchungen,
eindeutige Kennung und Grenztag.

Wo finde ich diese Einstellungen?

HBCIFM99 3.4.1.141.
Im Menü:
| Extras
| Einstellungen...
Dort weiter mit:
| Allgemein
| Kontoauszüge
Dort im Rahmen "Allgemeine Optionen":
| -> Gleich lautende Buchungen verhindern
| ->-> Prüfungen auf Kontobuch erweitern
| -> Keine eindeutige Buchungskennung erzeugen

Und dann bei
| Extras
| Einstellungen...
weiter mit:
| Banken
Dort im Rahmen "Abfragedatum":
| Grenztag nicht abfragen

Gruß, Matthias

[Artur Wystub]

Hallo Matthias,

vielen Dank für Deine Hinweise.

Post by Matthias Spanier
| Extras
| Einstellungen...
| Allgemein
| Kontoauszüge
| -> Gleich lautende Buchungen verhindern

ist an

Post by Matthias Spanier
| ->-> Prüfungen auf Kontobuch erweitern

ist an

Post by Matthias Spanier
| -> Keine eindeutige Buchungskennung erzeugen

ist ausgegraut und nicht an

Post by Matthias Spanier
Und dann bei
| Extras
| Einstellungen...
| Banken

Abfragedatum wie bei Money ist an

Artur

[Uli Amann]

Hallo Artur,

Post by Artur Wystub

Post by Matthias Spanier
| -> Gleich lautende Buchungen verhindern

ist an

..

Post by Artur Wystub
Abfragedatum wie bei Money ist an

Nun noch unter Banken|"[x] kurze HASH-Wert-Berechnung..." und
Sortierung "absteigend" einstellen.

Gruß von der Schlei
Uli

[Artur Wystub]

Hallo Uli,

Post by Uli Amann
Nun noch unter Banken|"[x] kurze HASH-Wert-Berechnung..." und
Sortierung "absteigend" einstellen.

Super!!! Das hat's gebracht. Vielen Dank.

Schöne Grüße

Artur

[Artur Wystub]

Verflixt, zu früh gefreut...

heute habe ich eine schon gestern gelieferte Buchung nach
HBCIFM99-Umsatzabfrage erneut bekommen.

Es ist festzuhalten: Nach den Änderungen der Konfiguration werden
weniger doppelte Buchungen geliefert, aber sie kommen noch vor.

Was könnte man noch machen?

Gruß

Artur

[Uli Amann]

Hallo Artur,

Post by Artur Wystub
heute habe ich eine schon gestern gelieferte Buchung nach
HBCIFM99-Umsatzabfrage erneut bekommen.
Es ist festzuhalten: Nach den Änderungen der Konfiguration werden
weniger doppelte Buchungen geliefert, aber sie kommen noch vor.
Was könnte man noch machen?

Die Comdirect auffordern, die Buchungen unverändert in Form und
Reihenfolge zu übertragen. Wenn Du die Protokolle mit aktivierter
erweiterter Umsatzinfo genau prüfst, dann wirst Du die Änderungen
erkennen.

Alternativ kannst Du die Nummerierung (Einstellungen|Banken)- und wenn
dies auch nichts bringt - die eindeutige Buchungs-Kennung
(E|Kontoauszüge) ausschalten.

Gruß von der Schlei
Uli

[Mario Birnstiel]

Hallo Uli + NG,

Post by Uli Amann
Nun noch unter Banken|"[x] kurze HASH-Wert-Berechnung..." und
Sortierung "absteigend" einstellen.

ich habe das gleiche Problem mit doppelten Buchungen im Kontobuch bei
comdirekt bank.
Ich habe aber in HBCIFM99 / Einstellungen/Banken keine Option kurze
Hash-Wert-Berechnung.
Meine Version von HBCIFM99 ist die 3.4.1.19. (aktuell)
Habt ihr einen Tip, warum?
Beste Grüße,
Mario Birnstiel

Geralds Script:
Money 99V2000 & HBCIFM99 Systemprüfung 1.4
OS Version: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)
Windir: C:\WINDOWS
Explorer Version: 6.0.2900.3156
Internet Explorer version: 7.0.6000.16544
Locale: 1031
Regionsoptionen korrekt für Deutschland eingestellt
CommonFilesDir: C:\Programme\Gemeinsame Dateien
Money 99 Path: C:\Programme\Microsoft Money
Money Version: 7.0.0.723
Money 7.0 LCID: 1031
Money 7.0 SKU: FIB
mfc42.dll Version im Money-Verz.: 6.2.4131.0
mfc42.dll Version im Windows-Verz.: 6.2.4131.0
vipzka.exe Version: 3.0.0.54 (Money 99V2000 SP1 Decoder)
HBCIFM99 Version: 3.4.1.19
DDBAC Version: 4.2.4.0
MDAC Version : 2.81.1117.0 (2.8 SP1 (Windows XP SP2))
Jet 3.5 Version: 3.51.623.4
Jet 4.0 Version: 4.0.8618.0 (Security Bulletin MS04-014)
ODBC Jet Version: 4.0.6304.0
Älteste Datei im Money-Ordner: MSMONEY.EXE 14.03.1999 23:00:00 (OK)
MS Setup Registry Key zeigt korrektes MS Money 99V2000 Standard (OK)
QuoteServerURL: http://data.moneycentral.msn.com/Scripts/invisapi.dll/ (OK)
Alte Registry Werte sind entfernt. (OK)
Kein LAN-Proxy konfiguriert
Windows Firewall ist eingeschaltet
Antivirus Norton AntiVirus 2007 aktiv
Firewall Norton AntiVirus 2007 aktiv
Kontakt 0: Gemeinschaftskonto (comdirect Bank) BLZ 20041133 HBCI 220
CommAddr https://hbci.comdirect.de/pintan/HbciPinTanHttpGate
Kontakt 1: Claudi (comdirect Bank) BLZ 20041133 HBCI 220 CommAddr
https://hbci.comdirect.de/pintan/HbciPinTanHttpGate
Kontakt 2: comdirect Mario (comdirect bank) BLZ 20041111 HBCI 220 CommAddr
https://hbci.comdirect.de/pintan/HbciPinTanHttpGate

[Uli Amann]

Hallo Mario,

keine Option kurze Hash-Wert-Berechnung. Meine Version von HBCIFM99
ist die 3.4.1.19. (aktuell) Habt ihr einen Tip, warum?

Weiter oben im Thread steht der Updatelink zur 3.4.1.144
www.hbcifm99.de/pr.

mfc42.dll Version im Money-Verz.: 6.2.4131.0

Lösche diese Version vorsorglich.

Gruß von der Schlei
Uli

[Martin]

Konnten die Probleme der doppelten Buchungsbelege bei der Comdirect von
jemanden gänzlich behoben werden ?? Ich hatte einen Zwischenschritt
probiert, der leider nicht den Erfolg gebracht hat...

Habe meinen alten Stand wieder eingespielt und lösche seit dem immer wieder,
aber habe mich an die Comdirekt gewandt.


Hier die Antwort mit der ich leider auch nicht viel anfangen kann:
Zu dem Programm MS Money haben wir keine näheren Informationen. Das von
Ihnen geschilderte Problem tritt jedoch in ähnlicher Form auch bei StarMoney
auf. Hierzu haben wir folgendes festgestellt:
StarMoney übergibt bei Umsatzabfragen den abzurufenden Zeitraum. Das
Institut stellt daraufhin die vorhanden Umsatzdaten zur Verfügung.

Diese Daten sind generell so aufgebaut, dass 1. ein Startsaldo, 2. die
Umsatzdaten (pro Buchungstag oder für dem gesamten Abfragezeitraum) sowie 3.
der gültige Endsaldo übermittelt wird.

StarMoney rechnet dann diese Daten gegen, ermittelt einen eigenen Saldo, der
mit den vorhandenen Salden (vom Institut gesendeten) verglichen wird. Wird
bei dieser Prüfung ggf. eine Differenz festgestellt, erzeugt StarMoney eine
Ausgleichsbuchung in der Höhe der Differenz.

Beispiel: Ihr momentaner Saldo beträgt Euro 100,00 auf Ihrem Konto. Sie
haben jetzt am Geldautomaten Euro 50,00 abgehoben. Diese Abhebung wird Ihnen
normalerweise erst am Folgetag als Buchung angezeigt. Ihr Institut lässt die
Abhebung jedoch bereits in den neuen Saldo einfliessen. Bei der nächsten
Aktualisierung Ihres Kontos wird Ihnen zwar kein neuer Umsatz angezeigt, Ihr
Saldo beträgt jedoch nur noch Euro 50,00. StarMoney würde dann eine
Ausgleichsbuchung in Höhe von Euro 50,00 einstellen.

Sie können Ausgleichsbuchungen wieder löschen, in dem Sie im Konto über
"Kontenliste" unter "Details" - "Abholen ab" ein Datum vor dem Buchungstag
der Ausgleichsbuchung einstellen und erneut das Konto aktualisieren.
(Beschreibung gilt für StarMoney)

Achtung! Beachten Sie, dass beim Einstellen des Abholen Ab-Datums nicht der
maximale Speicherzeitraum für Umsatzdaten seitens des Institutes
überschritten wird. StarMoney zeigt Ihnen ggf. eine entsprechende Hinweisbox
an. Bei der anschließenden Kontoaktualisierung wird die Ausgleichsbuchung
überschrieben.

Zur Vermeidung dieses Problems ist es empfehlenswert, die Umsätze nur 1x
täglich abends per HBCI abzuholen.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Zubke

Technische Hotline

Tel.: 01803 - 33 64 40 *

Fax : 01805 - 33 64 55 **

E-Mail: ***@comdirect.de



Was kann ich testen und der Comdirect berichten, damit die vielleicht das
Problem abstellen ?

[Uli Amann]

Hallo Martin,

Post by Martin
Konnten die Probleme der doppelten Buchungsbelege bei der Comdirect
von jemanden gänzlich behoben werden ??

Nein, das geht nur mit Hilfe der Comdirect.

Post by Martin
Ich hatte einen Zwischenschritt probiert, der leider nicht den
Erfolg gebracht hat...

Welcher war das? Welche Einstellungen hast Du zum Erzeugen der den
Buchungs-Kennungen und zur Nummerierung gewählt?

Post by Martin
Habe meinen alten Stand wieder eingespielt und lösche seit dem immer
wieder, aber habe mich an die Comdirekt gewandt.
Diese Daten sind generell so aufgebaut, dass 1. ein Startsaldo, 2.
die Umsatzdaten (pro Buchungstag oder für dem gesamten
Abfragezeitraum) sowie 3. der gültige Endsaldo übermittelt wird.

Jaja, üblicher Blabla und "Wir waren's nicht.".

Die Comdirect übermittelt Buchungen bei unterschiedlichen Abfragen mit
unterschiedlichen Details und auch wechselnder Position in der
Abfragemenge, so dass vom HBCI-Modul unterschiedliche HASH-Werte
berechnet werden, die natürlich auch in Money die Erkennung verhindern.

Nach meinem bisherigem Kenntnisstand sollten die Nummerierung
deaktiviert und die kurze HASH-Wert-Berechnung gewählt werden. Führt
auch das nicht zum Erfolg, so muss die Erzeugung der Buchungs-Kennung
gänzlich deaktiviert werden, dann wird zumindest nicht verhindert, dass
Money die Buchungen mit den früher bei BTX verwendeten Algorithmen
erkennen kann.

Post by Martin
Beispiel: Ihr momentaner Saldo beträgt Euro 100,00 auf Ihrem Konto.
Sie haben jetzt am Geldautomaten Euro 50,00 abgehoben. Diese Abhebung
wird Ihnen normalerweise erst am Folgetag als Buchung angezeigt. Ihr
Institut lässt die Abhebung jedoch bereits in den neuen Saldo
einfliessen. Bei der nächsten Aktualisierung Ihres Kontos wird Ihnen
zwar kein neuer Umsatz angezeigt, Ihr Saldo beträgt jedoch nur noch
Euro 50,00.

Da langt man sich als normal denkender Mensch doch an den Kopf...

Post by Martin
StarMoney würde dann eine Ausgleichsbuchung in Höhe von
Euro 50,00 einstellen.

Aber das HBCI-Modul nicht, da der Saldo bei der Berechnung der
Kennungen nicht berücksichtigt wird.

Post by Martin
Was kann ich testen und der Comdirect berichten, damit die
vielleicht das Problem abstellen ?

Aktiviere unter Einstellungen|Kontoauszüge die Anzeige der erweiterten
Umsatzinfo, vergleiche die Decoderprotokolle von Abfragen, die zu
doppelten Buchungen führen und teile die Unterschiede mit.

Gruß von der Schlei
Uli

[Martin]

Post by Uli Amann
Aktiviere unter Einstellungen|Kontoauszüge die Anzeige der erweiterten
Umsatzinfo, vergleiche die Decoderprotokolle von Abfragen, die zu
doppelten Buchungen führen und teile die Unterschiede mit.
Gruß von der Schlei
Uli
--
http://www.hbcifm99.de/

Hallo Ulli,
hier mein Ergebnis:
Sofern ich am gleichen Tag die gleichen Umsätze zweimal Abfrage verändert
sich der Abfragezeitraum (Umsätze ab)
und die Auszug Nummer 0/1 MT940-0801211004 z.B. in Auszug Nummer 0/1
MT940-0801211021, aber die Kontobewegungen
werden vermutlich auf Grund der gleichbleibenden nachfolgenden Werte:

InstRef: POS 311094065
HASH : 4552e558c8e487380bc0dec4e2841328

als Dupletten erkannt und nicht erneut dem Konto zugeordnet.

Aber die selben aber am Folgetag heruntergelandene Kontobewegungen erhalten
in beiden Feldern neue Werte:

InstRef: POS 311124308
HASH : 1b603515d283de24468c7b57f9e70e89



alle anderen Felder der heruntergeladenen Belege sind exakt gleich...



Errechnet sich der Hashwert aus dem Feld InstRef in Verbindung mit den
anderen Feldern ?

Ist der wechselnde Wert des Feldes InstRef das Problem, welches der
Comdirect zu melden wäre ?



Gruß Martin